Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van 1 < jaar
4.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar | x €1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | 31-12-2018 | |||
a. Kasgeldleningen | 70.000 | 40.000 | ||
b. Banksaldi | ||||
c. Overige schulden: | 14.222 | 17.084 | ||
crediteuren | 3.435 | 16.647 | ||
Overige kortlopende schulden | 296 | 437 | ||
Totaal | 84.222 | 57.084 |
Ad a: Dit saldo bestaat uit 8 callgeldleningen, 6 van € 10 miljoen, waarvan 4 bij A.J.M. liquiditeitenfonds. 2 bij Aegon levensverzekeringen N.V. lopen en 2 van € 5 miljoen, waarvan 1 bij Aegon levensverzekeringen N.V. en 1 bij Achmea Custody lopen.
Ad c: Dit betreft, voor het grootste gedeelte, de openstaande crediteuren per 31-12-19.